一定发

证券代码：600801、900933 证券简称：一定发水泥、一定发B股 通告编号：2011-012

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。

 

一定发（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十五次聚会于2011年5月10日以通讯方式召开，，，，，，9名董事就本次聚会的议案举行了审议。。。。。。公司于2011年5月3日划分以专人送达和传真方式向全体董事发出了聚会通知。。。。。；；；；＞刍崆泻嫌泄刂捶ā⒐嬖颉⒐嬲潞凸菊鲁痰幕，，，，，，正当有用。。。。。。

 

本次董事会聚会凭证一定发2009年第二次暂时股东大会及2010年度第二次暂时股东大会决议中的有关授权，，，，，，经审议并投票表决，，，，，，逐项表决通过关于对非果真刊行A 股股票方案中召募资金使用金额举行调解的议案，，，，，，详细包括：

 

1、对原非果真刊行方案中“刊行股票数目及召募资金额”的修改，，，，，，表决效果：赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。关联董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生对本议案回避表决）；；；；；

 

2、对原非果真刊行方案中“召募资金用途”的修改，，，，，，表决效果：赞成6票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。关联董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生对本议案回避表决）。。。。。。

 

 

 

议案详情请见附件一。。。。。。

 

特此通告。。。。。。

 

一定发董事会

2011年5月11日

 

经由综合评估，，，，，，为顺遂推进公司非果真刊行股票事情，，，，，，公司凭证2009年度第二次暂时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非果真刊行A 股股票有关事宜的议案》及2010年度第二次暂时股东大会审议通过的《关于延伸股东大会授权董事会全权办理与本次非果真刊行A 股股票有关的详细事宜的议案》拟对以下内容举行调解：

 

1、凭证部分余热发电及混凝土项目的现实投资完成情形及混凝土项目的铺底流动资金投资妄想，，，，，，在综合评估后，，，，，，拟对投资项目使用召募资金的金额举行调解，，，，，，从原来的144,600万元，，，，，，调减至133,468万元。。。。。。

 

2、鉴于原拟用召募资金送还的公司乞贷已经或即将到期，，，，，，在综合评估后，，，，，，拟对“送还公司乞贷”项目中的详细送还工具举行响应调解。。。。。。

 

3、凭证上述调解，，，，，，响应调减召募资金总额，，，，，，从原来的不凌驾190,600万元，，，，，，调减至不凌驾179,468万元。。。。。。

 

4、本次非果真刊行方案的其它内容稳固。。。。。。

 

调解后的情形如下：

 

公司第六届董事会第八次聚会、2009年度第二次暂时股东大会审议通过的《关于调解公司2009年非果真刊行A股股票方案的议案》第3条、第六届董事会第十五次聚会审议通过的《关于对非果真刊行A股股票方案中召募资金使用金额举行调解的议案》及2010年第二次暂时股东大会审议通过的《关于延伸公司非果真刊行方案有用期并响应调解非果真刊行方案的议案》中“刊行股票数目及召募资金额”的响应内容修改为：

 

刊行股票数目及召募资金额：本次刊行股票数目不凌驾9,436万股，，，，，，召募资金额不凌驾179,468万元。。。。。。最终刊行股数及召募资金额将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。。。。。。公司股票在董事会决议通告日至刊行日时代若有派息、送股、资源公积金转增股本等除权除息事项，，，，，，将对刊行股票数目举行响应调解。。。。。。

 

公司第六届董事会第八次聚会、2009年度第二次暂时股东大会审议通过的《关于调解公司2009年非果真刊行A股股票方案的议案》第8条、第六届董事会第十五次聚会审议通过的《关于对非果真刊行A股股票方案中召募资金使用金额举行调解的议案》中“召募资金用途”的响应内容修改为：

 

 

公司本次召募资金项目如下表：

 

序号	项目名称	项目简称	总投资 （万元）	使用 召募资金 （万元）
一、纯低温余热发电项目
1	湖北襄樊7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	襄樊发电	5,071.47	1,300.00
2	湖北咸宁7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	咸宁发电	5,084.06	3,000.00
3	西藏7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	西藏发电	6,000.00	4,801.00
4	四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	渠县发电	5,010.00	4,206.00
5	四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	万源发电	5,197.60	5,100.00
6	重庆涪陵9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	涪陵发电	5,858.54	5,126.00
7	湖南株洲9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	株洲发电	6,572.00	6,030.00
8	湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	秭归发电	4,985.30	4,606.00
9	湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	郴州发电	6,572.00	6,082.00
10	云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	东川发电	3,589.95	3,500.00
11	湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	道县发电	5,620.00	5,600.00
12	湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	黄石发电	9,055.81	8,934.00
13	湖北宜昌10.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	宜昌发电	6,352.08	5,702.00
14	湖北恩施3.6MW水泥窑纯低温余热发电工程	恩施发电	2,489.28	2,400.00
15	云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	昭通发电	5,615.00	5,600.00
小计			83,073.09	71,987.00
二、混凝土搅拌站项目
1	湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站项目	阳新混凝土	2,318.00	1,561.00
2	湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站项目	黄冈混凝土	2,318.00	1,675.00
3	湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站项目	大冶混凝土	2,318.00	1,536.00
4	云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目	东川混凝土	2,198.00	1,669.00
5	四川万源年产20万方混凝土搅拌站项目	万源混凝土	2,000.00	1,493.00
6	重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	涪陵混凝土	2,318.00	1,815.00
7	河南信阳年产20万方混凝土搅拌站项目	信阳混凝土	2,000.00	1,539.00
8	湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站项目	宜昌混凝土	2,468.00	2,066.00
9	湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站项目	赤壁混凝土	2,318.00	1,824.00
10	湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站项目	鄂州混凝土	2,318.00	1,826.00
11	湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站项目	汉川混凝土	2,163.00	1,747.00
12	湖北石首年产20万方混凝土搅拌站项目	石首混凝土	2,368.00	1,891.00
13	湖北天门年产20万方混凝土搅拌站项目	天门混凝土	2,318.00	1,826.00
14	湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目	江陵混凝土	2,318.00	1,831.00
15	湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站项目	秭归混凝土	2,318.00	1,831.00
16	湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目	宣恩混凝土	2,418.00	2,026.00
17	湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目	大悟混凝土	2,378.00	1,993.00
18	河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目	罗山混凝土	2,318.00	1,831.00
19	湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目	道县混凝土	2,000.00	1,564.00
20	湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目	郴州混凝土	2,000.00	1,699.00
21	湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目	鹤峰混凝土	2,218.00	1,752.00
22	湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目	株洲混凝土	2,618.00	2,067.00
23	湖北武汉东湖高新年产30万方混凝土搅拌站项目	东湖混凝土	2,818.00	2,225.00
24	湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站项目	咸宁混凝土	2,618.00	2,068.00
25	湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅拌站项目	葛店混凝土	2,818.00	2,226.00
小计			58,263.00	45,581.00
三、骨料生产线项目
1	湖北阳新年产300万吨骨料生产线	阳新骨料	16,588.54	15,900.00
小计			16,588.54	15,900.00
四、送还公司乞贷
1	送还公司乞贷	送还乞贷	46,000.00	46,000.00
小计			46,000.00	46,000.00
合计			203,924.63	179,468.00

【注】

（1）若本次现实召募资金小于拟使用召募资金投资额，，，，，，缺口部分由公司自筹解决；；；；；或者在不改变拟投资项目的条件下，，，，，，董事会对拟投入的单个或多个详细项目的拟投入召募资金金额举行调减；；；；；或者对详细项目举行调减。。。。。。

（2）本次召募资金到位之前，，，，，，公司将凭证项目进度的现真相形以自筹资金先行投入，，，，，，并在召募资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。。。。。。

（3）若本次召募资金项目现实运用金额小于上述拟使用召募资金投资额，，，，，，则董事会将依法推行相关程序后将节约的召募资金用于增补公司流动资金或用于降低公司的欠债。。。。。。

（4）本次用于纯低温余热发电项目、混凝土搅拌站项目和骨料生产线项目的召募资金将优先用于项目的牢靠资产投资，，，，，，剩余部分将用于项目所需的铺底流动资金投资。。。。。。

 

本次召募资金用于“送还公司乞贷”的送还工具包括：

序号	贷款银行	金额 （万元）	到期时间
1	招商银行黄石分行	2,000	2011-9-6
2	中国银行郴州分行	1,000	2011-8-20
3		2,000	2011-8-27
4		1,500	2011-10-20
5	中国银行黄石分行	2,000	2011-7-1
6		1,500	2011-7-20
7		1,000	2011-8-20
8		1,000	2011-8-20
9		1,500	2011-10-20
10		1,500	2011-11-20
11		1,000	2011-11-20
12		5,000	2012-2-1
13	中国银行咸宁分行	4,500	2012-1-17
14		2,000	2012-2-12
15		2,000	2012-3-29
16	中国银行重庆涪陵分行	4,000	2011-7-20
17		1,000	2011-8-20
18		1,000	2011-11-20
19	中国银行株洲分行	1,500	2011-7-20
20		5,000	2011-8-30
21		1,000	2011-11-20
22	中信银行武汉分行	3,000	2011-9-24
合计		46,000

 

除上述调解内容外，，，，，，公司第六届董事会第八次聚会、2009年度第二次暂时股东大会审议通过的《关于调解公司2009年非果真刊行A股股票方案的议案》、公司第六届董事会第十五次聚会通过的《关于对非果真刊行A股股票方案中召募资金使用金额举行调解的议案》及公司第六届董事会第二十次聚会、2010年第二次暂时股东大会审议通过的《关于延伸公司非果真刊行方案有用期并响应调解非果真刊行方案的议案》的其他内容稳固。。。。。。

 

现提请董事会对本议案逐项举行审议，，，，，，关联董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生需对本议案回避表决。。。。。。

 

 2011 年5 月10 日